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中原银行
实体现金池
发布时间:2017年10月20日

  实体现金池指属于同一集团客户的多个成员单位的银行账户资金头寸通过归集方式实际转移到一个指定的主账户。主账户由集团总部控制,成员单位用款时需从主账户请领资金对外支付。

  【产品特点】

  帮助客户集中管理流动资金头寸,使用内部融资替代外部融资,降低融资成本;集中盈余资金形成规模投资,增加资金收益;通过资金调拨合理配置,实现预算管理,提高支付效率。

  【适用客户】

  适用具有现金管理需求的集团客户,包含企业类客户和金融机构类客户。

  【业务流程】

  (一)客户与我行签署企业网银协议和现金管理业务协议。

  (二)开户行会计人员在网银内管完成产品签约。

业务咨询:95186
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